Diplomado en Finanzas y gestión del riesgo


Obtén herramientas que te permitan entender el funcionamiento de los mercados financieros modernos y mejorar la gestión de riesgos en esta área.

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Quiénes Somos

Clase Ejecutiva UC es el programa de perfeccionamiento profesional Online + Zoom de la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera profesional.

Descripción

El Diplomado en Finanzas y gestión del riesgo de Clase Ejecutiva UC busca entregar herramientas que permitan entender el funcionamiento de los mercados financieros modernos y mejorar la gestión de riesgos financieros.

Ciertamente, toda decisión de inversión y financiamiento involucra riesgos. Estos pueden estar asociados a variables propias de los mercados financieros (tasas de interés, crédito, liquidez), pero también a variables internas de las organizaciones (modelos y estrategias de negocio).

Así, el diplomado cubre modelos de valoración de activos financieros y entrega herramientas para la correcta gestión de riesgos financieros. Además, aporta una mirada a las nuevas formas de inversión “alternativas” y a los mecanismos introducidos recientemente para la gestión de inversiones.

En síntesis, el Diplomado en Finanzas y gestión del riesgo entrega las herramientas fundamentales para la correcta toma de decisiones de inversión financiera. Con especial énfasis en la identificación, medición y administración de los riesgos inherentes a este tipo de decisiones.

El programa es 100% online + Zoom, y se dicta a través de una moderna plataforma de aprendizaje.

Objetivos

Analizar las imperfecciones que afectan la forma en que se transan los instrumentos financieros en los mercados reales.

Evaluar oportunidades y amenazas relacionadas con cambios tecnológicos en la industria financiera.

Comprender los elementos y conceptos asociados a la selección óptima y gestión del riesgo de portafolios de inversión en instrumentos de renta variable y a la cobertura de riesgos financieros con el uso de derivados financieros.

Manejar adecuadamente modelos de valoración y de gestión del riesgo de instrumentos de renta fija.

Dirigido a

Profesionales que se desarrollan en el área de inversiones, analistas de riesgo y ejecutivos de la banca, que tengan interés en formalizar y profundizar sus conocimientos en el área de inversiones. Asimismo, que quieran incrementar su conocimiento de los mercados de capitales modernos, utilizando herramientas prácticas para una correcta toma de decisiones de inversión.

Metodología 100% online

Aprendizaje interactivo

Contamos con una plataforma interactiva que te permitirá participar de las clases en vivo, interactuar en foros con tus compañeros de clase y acceder a los contenidos de cada curso en cualquier momento, adaptándose a tus necesidades.

Acompañamiento de tutores

En cada curso tendrás un tutor académico quien resolverá tus dudas planteadas en la plataforma online. Además las coordinadoras académicas resolverán tus consultas administrativas a través del correo alumnosuc@claseejecutiva.cl

Clases en vivo

Cada curso está organizado en 6 u 8 clases online y dos clases en vivo, transmitidas vía streaming, realizadas por nuestros destacados académicos o tutores. En estas clases podrás interactuar, realizar preguntas y comentar a tus compañeros de clase.

Material de estudio

Desde el inicio de tu programa online, tendrás acceso al material de estudio necesario para cada clase. Podrás acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a tus clases online, papers, videos y otros recursos.

Evaluación en línea

Al final de cada curso tendrás una evaluación de los contenidos estudiados. A través de nuestra plataforma en línea, podrás acceder al examen y sus instrucciones para realizarlo. Además, contarás con soporte en línea para resolver cualquier problema técnico durante tu examen.

ACLARA TUS DUDAS

Quisimos responder las preguntas que muchos nos hacen a través de este video.

Malla académica




Curso Gestión estratégica del riesgo
Profesor:  

Santiago Mingo, Doctor Universidad de Harvard (EE. UU.) Ver más...

Tomás Reyes, Ph.D Berkeley (EE.UU.) Ver más...

Plan de estudios

Clase en vivo

La clase en vivo, dictada por el profesor Tomás Reyes y/o Santiago Mingo, tiene por objetivo profundizar sobre los contenidos del curso, así como aterrizar algunas de las metodologías y conceptos expuestos aplicándolos a situaciones reales. Se espera que esta clase permita a los alumnos complementar el aprendizaje de las clases online y resolver las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo del curso.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizarán 1 trabajo final grupal que evalúa la aplicación de los contenidos a contextos profesionales. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.

Contenidos

Un modelo de evolución competitiva
  • La innovación tecnológica
  • Convertir la tecnología en negocios
  • Dinámica competitiva
  • Los riesgos principales de los negocios
Los estados financieros como reflejo de la estrategia
  • Visión instantánea de la organización: estado de situación financiera
  • Qué afecta la rentabilidad del periodo: estado de resultados
Los indicadores financieros como reflejo de la estrategia
  • Descifrando las proporciones: análisis vertical
  • Profundizando en las tendencias: análisis horizontal
  •  Revelando información valiosa: ratios financieros
  •  Alerta roja: riesgo de quiebra.
Competir en mercados maduros
  • El modelo de negocio
  • Posicionamientos típicos en industrias maduras
  • Segmentación vs. estrategias de nicho
  • Crecer mediante fusiones y adquisiciones
  • Decisión de inversión
  • Análisis de la industria automotriz
Competir en mercados en desarrollo
  • Competir en mercados en desarrollo
  • La construcción de barreras competitivas
  •  La competencia en industrias de plataformas
  • Análisis de organizaciones compitiendo en un mercado en desarrollo
Una industria demasiado madura
  • Los caminos para crear negocios disruptivos
  • El ERIC como tarea
  • El caso de Tesla
  • Cómo la Inteligencia Artificial (IA) genera disrupción

Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.

Curso Fintech: la tecnología y los nuevos modelos de negocio
Profesor:  

Miguel Musa, Máster MIT (EE.UU.)

Plan de estudios

Clases en vivo

En la clase en vivo junto al profesor, se revisarán los principales conceptos aprendidos para evaluar cuáles son las oportunidades y las amenazas que existen en la industria financiera a raíz de los cambios tecnológicos. Podrás participar de manera activa y con otros participantes y expertos en reconocer cómo utilizar de manera concreta el big data y machine learning en las organizaciones de empresas financieras. El profesor, con su amplia experiencia, comentará las tendencias en la industria de fintech, considerando los últimos avances en la industria nacional e internacional. Tendrás acceso, además, a instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideres necesarias.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los participantes realizarán un proyecto grupal para aplicar lo aprendido en las clases en una empresa financiera real. El trabajo está organizado en etapas que deberán realizar de manera incremental en la medida en que transcurre el curso.

Contenidos

Introducción a fintech
  • Las leyes que gobiernan la transformación digital
  • El impacto de estas leyes en la industria financiera
  • Nuevos actores y dinámica del mercado financiero
Tecnologías detrás del Fintech
  • Características de cloud
  • Características del big data, inteligencia artificial y machine learning
  • Características del blockchain o DLT
  • Características de las API
  • Características del internet de las cosas (IoT)
Nuevos modelos de negocio
  • Banca digital y préstamos
  • Crowdfunding y asset management
  • Pagos, liquidaciones e insurtech
  • Criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi)
Habilitadores del desarrollo Fintech
  • Regulación, ciberseguridad y protección de datos
  • Banca abierta e identidad digital
  • Facilitadores o aceleradores de innovación
Situación en Latinoamérica y Chile
  • Situación actual en Chile
  • Situación actual en la región
  • Regulación en Latinoamérica
Fintech y finanzas verdes
  • Qué son las finanzas verdes
  • Cómo impacta el fintech a los pilares de la sostenibilidad
  • Modelos de negocio “fintech verdes”

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Curso Valoración de empresas
Profesor:  

Claudio Tapia, Máster MIT (EE.UU.) Ver más...

Tomás Reyes, Ph.D Berkeley (EE.UU.) Ver más...

Plan de estudios

Clase en vivo

En la clase en vivo, el profesor Tomás Reyes y/o el profesor Claudio Tapia repasarán los contenidos vistos hasta la fecha y profundizarán en su aplicación a un caso real. En particular, se revisarán los componentes clave de la valoración intrínseca y se aplicarán a la valoración de una empresa real. Esto permitirá calcular el precio teórico de la acción de la empresa y contrastarlo con el precio real para entregar una recomendación de inversión.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizan un proyecto grupal que consiste en valorar una empresa real que se transa en bolsa, entender los drivers que generan su valor, y entregar una recomendación de inversión con respecto a la compra o venta de las acciones de la empresa. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.

Contenidos

Modelo de dividendos descontados
  • El valor de una empresa y el precio de su acción
  • Los enfoques principales en valoración: valoración intrínseca y relativa
  • Modelo de dividendos descontados
  • Aplicación del modelo a un caso real
Flujos de caja descontados
  • Valoración por flujos de caja descontados (FCD)
  • Estimación de flujos de caja libre
Estimando el crecimiento esperado y el WACC
  • Ajustes a las utilidades contables
  • Crecimientos a partir de utilidades históricas
  • Crecimientos a partir de analistas financieros
  • Crecimiento a partir de fundamentos
  • Valor terminal
  • WACC
Valoración intrínseca de una empresa real
  • Ajustes a las utilidades contables
  • Impuestos
  • Crecimiento esperado en EBIT
  • Cálculo del valor
Valoración relativa
  • Qué es la valoración relativa
  • Estimando múltiplos de valoración
  • Distribución y estadísticas descriptivas del múltiplo
  • Definiendo empresas comparables
Valoración relativa de una empresa real
  • Definiendo el múltiplo de valoración
  • Aplicando la valoración relativa
  • Valoración relativa: Paso a paso
  • Comparando el valor relativo con el intrínseco

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Curso Gestión del riesgo financiero en renta variable
Profesor:  

Consuelo Silva, Ph.D Tilburg University (Holanda) Ver más...

Marcela Valenzuela, Ph.D London School of Economics (Reino Unido) Ver más...

Plan de estudios

Clase en vivo

El curso cuenta con clases en vivo, donde los alumnos podrán reforzar contenidos y resolver dudas directamente con las profesoras. Cuenta con sesiones, en donde podrán ver ejemplos reales de aplicación de los contenidos del curso en temas relacionados con precios de arbitraje y derivados futuros, opciones, y análisis de cartera. Tendrán acceso, además, a dos instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideren necesarias.

Trabajo grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto grupal de aplicación de los contenidos aprendidos en clase.  El trabajo está organizado en etapas y puede tener una preentrega voluntaria con el fin de dar un feedback intermedio. El trabajo consiste en elaborar una propuesta de análisis de mejora de una cartera con el objetivo de optimizarla, aplicando lo visto en cada semana de clases.

Contenidos

Introducción a los mercados financieros
  • Mercados financieros
  • Retornos
  • Tipos de índices bursátiles
Arbitraje, forwards y futuros 
  • Arbitraje
  • Activos derivados
  • Forwards y futuros
Opciones
  • Opciones:
    – ¿De qué dependen los pagos de una opción?
    – ¿Por qué alguien vendería una opción?
    – ¿Cómo se determina el precio de una opción?
    – Algunas estrategias de cobertura con opciones
  • Call y put: ¿Cuál es la contraparte de las opciones call y put?
Análisis de una cartera de activos
  • Recordando el concepto de retorno
  • Qué es el riesgo y tipos de riesgo
  • Free lunch: concepto de diversificación
  • ¿Cuánto podemos diversificar?
Análisis de la cartera óptima
  • Portafolio con dos activos riesgosos
  • Portafolios compuestos con activos riesgosos
  • Portafolios con un activo riesgoso y uno libre de riesgo
  • Portafolios con dos activos riesgosos y uno libre de riesgo
  • Portafolios con activos riesgosos y uno libre de riesgo
Carteras eficientes y extensiones
  • Obtención de la cartera eficiente incluyendo ventas cortas
  • Extensiones y aplicaciones en la práctica
  • CAPM y APT
  • Conclusiones

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Jefe de programa

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David Buchuk

Ph.D University of Houston (EE.UU.)

David Buchuk es Ph.D in Finance, University of Houston, EE.UU. Asimismo, es ingeniero y magíster en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Además fue profesor en la Universidad de Houston en Estados Unidos. Actualmente es director del Diplomado en Finanzas, Escuela de Administración de la UC.

 

Profesores

Consuelo Silva
Consuelo Silva

Ph.D Tilburg University (Holanda)

Consuelo Silva es Ph.D Economics,  M.Sc. Economics y M.Phil. Economics, Tilburg University, Holanda. También es economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.    

Marcela Valenzuela
Marcela Valenzuela

Ph.D London School of Economics (Reino Unido)

Marcela Valenzuela es Ph.D in Finance, London School of Economics, Reino Unido. Es ingeniera industrial y magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.

Miguel Musa
Miguel Musa

Máster MIT (EE.UU.)

Miguel Musa tiene un Master of Science in Engineering Management, MIT, (EE.UU.), 2015. Además, es ingeniero civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 2006. Se desempeña como profesor de curso de posgrados de la Escuela de Administración de la UC. Es CEO de la fintech YoQuero. Como consultor de innovación y transformación digital, asesora a fintechs y organismos multilaterales. Asimismo, se ha desempeñado en cargos de innovación en la industria financiera.

Santiago Mingo
Santiago Mingo

Doctor Universidad de Harvard (EE. UU.)

Santiago Mingo tiene un Doctorado en Administración de Negocios de la Universidad de Harvard (EE.UU.). También, un Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS) de la UC. Asimismo, sus investigaciones exploran cómo el entorno institucional afecta la actividad empresarial, la estrategia corporativa y la estrategia global.

Tomás Reyes
Tomás Reyes

Ph.D Berkeley (EE.UU.)

Tomás Reyes es Ph.D y M.Sc. en Administración de Negocios con concentración en Finanzas de la Universidad de California Berkeley (EE.UU.). También tiene un Magíster en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y es ingeniero civil de Industrias de esta última casa de estudios. Es académico del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UC. Y, actualmente, es director del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) UC y director académico del Laboratorio de Finanzas Itaú UC. Es consultor y director de empresas. Asimismo, el profesor Tomás Reyes se especializa en finanzas y evaluación estratégica de proyectos. Ha publicado múltiples artículos académicos en revistas internacionales y ha presentado sus investigaciones en conferencias y congresos nacionales e internacionales. También ha recibido múltiples distinciones, entre ellas, el premio al mejor titulado de la Escuela de Ingeniería de la UC; el premio Marcos Orrego Puelma del Instituto de Ingenieros de Chile; el premio al mejor profesor del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) UC, y también, el premio a la Formación de Alumnos de Posgrado de Ingeniería UC, y premios por excelencia en investigación.

Ventajas

Prestigio UC

La Pontificia Universidad Católica de Chile posee más de 120 años educando y formando a los líderes de nuestro país. El prestigio UC es reconocido esencialmente por la calidad de sus docentes como por su excelente sistema de enseñanza, los cuales la han transformado en la universidad número uno del país y la mejor universidad de habla hispana en Latinoamérica.

Profesores de Clase Mundial

Nuestro proceso educativo es apoyado y guiado por la excelencia, el sello y el prestigio de los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, formados en las mejores universidades a nivel mundial.

Moderno modelo pedagógico

Contamos con una plataforma interactiva, con la última tecnología en educación a distancia, que te permitirá vivir la experiencia del aprendizaje en línea: Acceso a clases en vivo y constante interacción en foros, con académicos y tutores.

Flexibilidad

Tenemos diversos programas académicos que impartimos con un exclusivo e innovador sistema de aprendizaje, enfocado en la flexibilidad y adaptado a tus necesidades de tiempo y espacio, permitiendo que puedas estudiar donde quieras y cuando quieras.

Programas online

Somos un programa de perfeccionamiento profesional 100% online creado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera profesional.

Requisitos de postulación

Para postular a un programa de Clase Ejecutiva UC debes cumplir alguno de estos requisitos:

  • Título profesional universitario.
  • Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica.
  • Conocimientos equivalentes en el área del programa al que estás postulando.

Se sugiere contar con un dispositivo compatible, navegadores web actualizados, conexión a Internet estable, sistema operativo compatible, capacidad de reproducción multimedia, cámara y micrófono.




Inversión

Precios

Precio :
USD $2.400

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Medios de pagos Chile

  • 12 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros diplomados y 3 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros cursos. En caso de existir interés, este será generado específicamente por su banco y no por Clase Ejecutiva UC.
  • Transferencia bancaria.

Medios de pagos internacional

  • Pago al contado a través de transferencia bancaria
  • Pago en cuotas para nuestros diplomados a través de cuponera electrónica (*)
  • Pago a través de Paypal

(*) Cuponera electrónica: Sistema de pago en cuotas, sin interés.

 

Clase Ejecutiva UC

Certificados apostillados

Una de las características más importantes de los títulos emitidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile es que pueden ser apostillados gracias al Convenio de la Apostilla de la Haya. La Apostilla es una certificación única que permite agilizar el proceso de acreditación y certificación de títulos o documentos extranjeros en algún país miembro del Convenio de la Apostilla. Los documentos emitidos en Chile para ser utilizados en un país miembro del Convenio de la Apostilla que hayan sido certificados mediante una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del convenio sin necesidad de otro tipo de certificación. Más información sobre el proceso de Apostilla en http://apostilla.gob.cl. El certificado del curso es apostillable. Sin embargo, la Clase Ejecutiva UC no se hace parte de la gestión de apostillarlo.

Un día en Clase Ejecutiva UC